廣西壯族自治區(qū)來賓市
財(cái) 政 局 文 件
關(guān)于規(guī)范市本級(jí)政府投資項(xiàng)目建設(shè)撥款
申報(bào)財(cái)政審核辦理程序的通知
市人民政府各工作部門、各有關(guān)企事業(yè)單位：
為進(jìn)一步規(guī)范市本級(jí)政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目審核工作效率。根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》和《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》(發(fā)改委第16號(hào))、《財(cái)政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知》（財(cái)辦庫〔2020〕23號(hào)）、《來賓市本級(jí)政府投資項(xiàng)目管理辦法》（來政發(fā)〔2017〕22號(hào)）等規(guī)定，結(jié)合資金管理的實(shí)際需要，對(duì)各單位年初部門項(xiàng)目支出預(yù)算之外的市本
級(jí)政府投資項(xiàng)目，在申報(bào)市財(cái)政撥款審核時(shí)，按如下程序辦理：
一、工程項(xiàng)目的辦理程序
（一）項(xiàng)目業(yè)主單位獲取項(xiàng)目落實(shí)文件依據(jù)（包括獲取立項(xiàng)批復(fù)文件或上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)等相關(guān)文件)。
（二）項(xiàng)目業(yè)主單位向市財(cái)政局申請(qǐng)落實(shí)項(xiàng)目資金（或經(jīng)費(fèi)）來源。
（三）項(xiàng)目業(yè)主單位向招標(biāo)（或政府采購）行政監(jiān)督部門申報(bào)核準(zhǔn)招標(biāo)（或采購）方式。
1.工程項(xiàng)目，包括與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購，符合國家規(guī)定的范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，其招標(biāo)方式報(bào)(招標(biāo)核準(zhǔn))行政監(jiān)督部門核準(zhǔn)。
2.各行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上但未達(dá)到公開招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目，以及與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的工程技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)的采購，其采購方式報(bào)市財(cái)政局政府采購監(jiān)督管理科備案（注：項(xiàng)目業(yè)主發(fā)布采購公告前，須提前30日公開發(fā)布政府采購意向）。
3.政府集中采購目錄以外且未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目及其他特殊工程項(xiàng)目的建設(shè)采購，其采購方式由采購單位按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度執(zhí)行。
4.疫情防控相關(guān)的工程項(xiàng)目的緊急采購，由采購單位根據(jù)《財(cái)政部辦公廳關(guān)于疫情防控采購便利化的通知》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。
（四）項(xiàng)目業(yè)主單位完成工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)審核。
1.工程項(xiàng)目（含與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備及安裝工程）的工程施工預(yù)算造價(jià)由市財(cái)政投資評(píng)審中心審定或備案。
2.與工程項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的工程技術(shù)咨詢服務(wù)類，其支出費(fèi)用預(yù)算控制價(jià)由市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核。
（五）項(xiàng)目業(yè)主單位向市財(cái)政局申請(qǐng)下達(dá)工程項(xiàng)目投資預(yù)算文件。
（六）項(xiàng)目業(yè)主單位將工程項(xiàng)目的招標(biāo)（或政府采購）文件(合同格式）報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核備案。
其中政府集中采購目錄以外且未達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的工程項(xiàng)目及其他特殊工程項(xiàng)目的建設(shè)采購，由采購單位按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度執(zhí)行。
（七）項(xiàng)目業(yè)主依法進(jìn)行招標(biāo)（或政府采購）。
（八）項(xiàng)目業(yè)主單位將合同文件報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核備案。
（九）項(xiàng)目業(yè)主單位按合同約定實(shí)施，依合同約定支付條件將進(jìn)度請(qǐng)款申報(bào)材料報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核。
（十）工程項(xiàng)目按設(shè)計(jì)圖施工完畢后，項(xiàng)目業(yè)主單位依法組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
（十一）項(xiàng)目業(yè)主單位將施工單位編制完成的結(jié)算材料進(jìn)行審核后，向市財(cái)政局（投資評(píng)審中心）報(bào)送結(jié)算審核或備案。
（十二）結(jié)算審核定案后，項(xiàng)目業(yè)主單位向市財(cái)政局申請(qǐng)下達(dá)工程項(xiàng)目結(jié)算通知文件。
（十三）項(xiàng)目業(yè)主單位將各合同結(jié)算尾款請(qǐng)款申報(bào)材料報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核。
二、貨物、服務(wù)(不含工程項(xiàng)目的服務(wù))的辦理程序
（一）采購單位獲取項(xiàng)目落實(shí)文件依據(jù)（包括獲取市政府批復(fù)文相關(guān)文件或上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)等材料文件）。
（二）采購單位向市財(cái)政局申請(qǐng)下達(dá)項(xiàng)目資金（或經(jīng)費(fèi)）預(yù)算。
（三）采購單位將采購方式報(bào)市財(cái)政局政府采購監(jiān)督科備案。
1.各行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)），其采購方式報(bào)市財(cái)政局政府采購監(jiān)督科備案。
2.其他市級(jí)國有企業(yè)（含各平臺(tái)公司）單位，使用財(cái)政性資金采購的，參照政府采購項(xiàng)目，即達(dá)到依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)），其采購方式報(bào)各采購單位的行政監(jiān)督部門監(jiān)督備案。
3.政府集中采購目錄以外且不達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物采購、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)），其采購方式由采購單位按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度執(zhí)行。
（四）采購的價(jià)格測(cè)算。
1.采購單位根據(jù)資金（或）預(yù)算文件下達(dá)的金額，對(duì)采購標(biāo)的市場(chǎng)技術(shù)或者服務(wù)水平、供應(yīng)、價(jià)格等情況進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況、資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)等科學(xué)、合理地確定采購需求，進(jìn)行價(jià)格測(cè)算。組織編制貨物采購預(yù)算清單或服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）采購預(yù)算費(fèi)用計(jì)算控制價(jià)表
2. 貨物采購價(jià)格測(cè)算。采購單位對(duì)貨物采購預(yù)算清單，按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度，形成3人及以上的人員組成評(píng)價(jià)小組，對(duì)清單預(yù)算價(jià)進(jìn)行審核評(píng)價(jià)，形成采購清單預(yù)算評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)審小組成員及單位評(píng)審負(fù)責(zé)人在采購預(yù)算評(píng)價(jià)匯總表(詳附表2-3)簽審核意見并蓋單位公章。
3. 服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）采購價(jià)格測(cè)算。采購單位按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度，組織審核部門對(duì)服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）采購的工作內(nèi)容是否符合相關(guān)要求，對(duì)采購預(yù)算費(fèi)用計(jì)算控制價(jià)表中各計(jì)費(fèi)項(xiàng)列項(xiàng)是否準(zhǔn)確，各計(jì)費(fèi)項(xiàng)對(duì)應(yīng)單價(jià)計(jì)取或費(fèi)用計(jì)算是否正確等，提出審核意見。采購單位審核人員在采購預(yù)算費(fèi)用計(jì)算控制價(jià)表(詳附表2-5)簽審核意見并蓋單位公章。
（五）采購單位依法采購實(shí)施。
1.各采購單位使用財(cái)政性資金采購達(dá)到依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）招標(biāo)采購，在項(xiàng)目業(yè)主發(fā)布采購公告前，須提前30日公開發(fā)布政府采購意向。
2.采購單位依采購預(yù)算評(píng)審成果(詳附表2-3或附表2-5)作為采購預(yù)算費(fèi)用上限控制價(jià)。
財(cái)政部門資金（或）預(yù)算文件下達(dá)的金額不能作為采購預(yù)算費(fèi)用上限控制價(jià)依據(jù)。原則上，采購單位所計(jì)劃采購的費(fèi)用控制總價(jià)，不應(yīng)超過財(cái)政部門資金（或）預(yù)算文件下達(dá)的金額。如采購單位經(jīng)評(píng)審后，發(fā)現(xiàn)確實(shí)超過財(cái)政部門下達(dá)的資金預(yù)算，而且經(jīng)采購單位優(yōu)化采購內(nèi)容后，仍無法減少額度采購的，采購單位須根據(jù)評(píng)審成果和內(nèi)控優(yōu)化意見，對(duì)超額部分重新向財(cái)政部門申請(qǐng),獲得追加預(yù)算資金后方可采購。否則由采購單位對(duì)超額部分采購自行承擔(dān)責(zé)任。
3.達(dá)到公開招標(biāo)采購的項(xiàng)目，必須進(jìn)入來賓市公共資源交易中心(來賓市公共資源交易平臺(tái)）交易，自覺接受交易監(jiān)督。
4.采購合同的支付比例約定條款、違約金的計(jì)取設(shè)置應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定。合同的實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)支出進(jìn)度規(guī)定要求。
（六）采購單位根據(jù)合同進(jìn)度節(jié)點(diǎn)和貨物交付進(jìn)行驗(yàn)收。
合同約定采購事項(xiàng)實(shí)施完畢后，采購單位（采購人）須依法組織履約驗(yàn)收。
（七）根據(jù)合同支付條款申報(bào)撥款。
1. 廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳公布的集中采購目錄以內(nèi)的，或者達(dá)到廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳公布的分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）項(xiàng)目，按如下方式申報(bào)支付：
(1)進(jìn)度款支付：采購單位根據(jù)合同條款約定，填報(bào)來賓市政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金撥款申請(qǐng)表(詳附表2-1）并經(jīng)采購單位內(nèi)控審批完成，同時(shí)將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2）掃描上傳財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，向市財(cái)政申請(qǐng)撥款。市財(cái)政局根據(jù)采購單位的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行成果依采購單位簽訂的采購合同支付節(jié)點(diǎn)進(jìn)行撥付。
(2)結(jié)算款支付：采購單位根據(jù)合同義務(wù)履約條件、合同實(shí)施完成履約驗(yàn)收意見（詳附表2-7），組織供貨單位編寫項(xiàng)目結(jié)算，并做結(jié)算審核認(rèn)定工作。采購單位根據(jù)結(jié)算審核結(jié)果（詳附表2-4和附表2-6），填報(bào)來賓市政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金撥款申請(qǐng)表(詳附表2-1）并經(jīng)采購單位內(nèi)控審批完成，同時(shí)將采購資金撥付材料清單(詳附表2-2）掃描上傳財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，向市財(cái)政申請(qǐng)撥款。市財(cái)政局根據(jù)采購單位結(jié)算審核結(jié)果、采購單位的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行成果進(jìn)行撥付。
2. 政府集中采購目錄以外且不達(dá)到分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物采購、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)），其支付方式由項(xiàng)目業(yè)主依財(cái)政下達(dá)的指標(biāo)文件，通過財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)向財(cái)政局填報(bào)申請(qǐng)資金計(jì)劃信息，完善摘要采購內(nèi)容等重要信息。市財(cái)政局根據(jù)采購單位的資金使用計(jì)劃和采購單位的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行成果進(jìn)行撥付。
三、其他項(xiàng)目及未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的工程項(xiàng)目參照貨物、服務(wù)(不含工程項(xiàng)目的服務(wù))的程序辦理
(一）其他項(xiàng)目，即如下所列的非工程項(xiàng)目。
各城鎮(zhèn)（空間）規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用規(guī)劃等的獨(dú)立規(guī)劃編制，農(nóng)作物種植，耕地保護(hù)，信息化建設(shè)，應(yīng)用程序軟件編程，廣告和媒體宣傳，文化、藝術(shù)、展覽，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，財(cái)政性補(bǔ)貼的企業(yè)自建項(xiàng)目，鑒定、資產(chǎn)評(píng)估類，項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)，用地指標(biāo)申辦等其他項(xiàng)目，參照貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）的程序辦理。
征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出項(xiàng)目由各項(xiàng)目業(yè)主根據(jù)征地部門的審核材料，經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主按照財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控機(jī)制等制度審核后，將申請(qǐng)材料(無需填報(bào)附表)提交市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室申請(qǐng)撥付。
（二）未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的工程項(xiàng)目。
1.涉密項(xiàng)目。
2.國有投融資企業(yè)利用自有資金或以項(xiàng)目收入為還款來源的融資資金建設(shè)的項(xiàng)目。
3.藝術(shù)創(chuàng)作占項(xiàng)目總投資30%以上的文化、藝術(shù)、展覽等項(xiàng)目（其中工程類投資可單獨(dú)編制預(yù)算的，工程類投資預(yù)算納入投資評(píng)審范圍）。
4.信息化建設(shè)項(xiàng)目、政府采購貨物(含工程獨(dú)立設(shè)備購置)項(xiàng)目和政府采購服務(wù)項(xiàng)目（其中工程類投資可單獨(dú)編制預(yù)算的，工程類投資預(yù)算納入投資評(píng)審范圍）。
5.點(diǎn)多面廣、投資總額在50萬元以下的中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目。
6.投資總額在100萬元以下的中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)。
7.上級(jí)政策文件規(guī)定不納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目。
以上七類項(xiàng)目，參照貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）的程序辦理。
四、附件表格填寫要求
（一）工程項(xiàng)目的辦理須填寫附件表。
1.報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核備案的招標(biāo)或采購文件需要填報(bào)附表1-1。附上已審核的預(yù)算控制價(jià)（預(yù)算審核備案表）及招標(biāo)或采購文件文本稿、經(jīng)批復(fù)的立項(xiàng)文件或上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)的其他相關(guān)文件，項(xiàng)目資金（或經(jīng)費(fèi)）預(yù)算文件。
2.報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核合同文件需要填報(bào)附表1-2。達(dá)到招標(biāo)或采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，附上已審批的附表1-1及招標(biāo)或采購文件文本、中標(biāo)（或成交）通知書；未達(dá)采購限額標(biāo)準(zhǔn)的，附上經(jīng)市財(cái)政投資評(píng)審中心審定或備案的預(yù)算控制價(jià)（預(yù)算審核備案表）、資金（或費(fèi)用）預(yù)算文件或上級(jí)單位確定落實(shí)項(xiàng)目的相關(guān)文件依據(jù)。
3.報(bào)市政府投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理中心審核的請(qǐng)款申報(bào)材料需要填報(bào)附表1-3（或附表1-4）和附表1-5。附上已審批的合同審批表附表1-2、合同中的合同協(xié)議書及支付條款頁的復(fù)印件和符合支付條件相關(guān)證明材料。
（二）貨物、服務(wù)(不含工程項(xiàng)目的服務(wù))的辦理須填寫附件表。
貨物、服務(wù)（不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）的辦理需填報(bào)附表2-1，附上存檔備案材料。存檔備案材料清單詳見附表2-2表內(nèi)列明材料（根據(jù)進(jìn)度款和結(jié)算款分類提供）。無需填報(bào)附表1-1～附表1-5。由采購單位向市財(cái)政局業(yè)務(wù)科室提交申報(bào)材料進(jìn)行存檔備案后，通過財(cái)政支付系統(tǒng)申報(bào)資金撥付。
自2022年1月1日起，來賓市政府投資項(xiàng)目建設(shè)撥款申報(bào)按以上程序?qū)徍?/span>辦理。
附件表： 1-1、招標(biāo)或采購文件審批表
1-2、合同文件審批表
1-3、政府性投資工程項(xiàng)目資金審批表（行政事業(yè)單位）
1-4、政府性投資工程項(xiàng)目資金審批表（企業(yè)單位）
1-5、來賓市政府性投資項(xiàng)目建設(shè)資金撥款審批表
2-1、來賓市政府性投資項(xiàng)目資金撥款申請(qǐng)表
2-2、貨物、服務(wù)采購資金撥付材料清單
2-3、采購預(yù)算評(píng)審匯總表
2-4、采購結(jié)算審核匯總表
2-5、技術(shù)咨詢服務(wù)類預(yù)算費(fèi)用計(jì)算表
2-6、技術(shù)咨詢服務(wù)類結(jié)算費(fèi)用計(jì)算表
2-7、合同實(shí)施完成履約驗(yàn)收表
來賓市財(cái)政局
2021年12月28日
（聯(lián)系人：韋貴油，聯(lián)系電話：13667822173）
附表1-1
業(yè)主單位名稱 | |||||||
招 標(biāo) 或 采 購 文 件 審 批 表 | |||||||
項(xiàng)目工程名 稱 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門 | 承辦人電話 | 招標(biāo)或采購方式 | |||||
核準(zhǔn)部門 | |||||||
招標(biāo)采購文件有關(guān) 內(nèi)容 | 填寫：1.市發(fā)改委批復(fù)的立項(xiàng)文件或市政府批復(fù)或上級(jí)部門下達(dá)任務(wù)的相關(guān)文件名稱及文號(hào)；2.項(xiàng)目資金預(yù)算來源文件的文號(hào)或文件名；3.該招標(biāo)或采購項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)____審定或備案，控制價(jià)金額____元，詳預(yù)算審核備案表；4.核準(zhǔn)招標(biāo)或采購方式的文件名稱及文號(hào)；5.其他需要說明內(nèi)容。 | ||||||
承辦人 意見 |
年 月 日 | ||||||
部門意見 | 年 月 日 | ||||||
分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見 | 年 月 日 | ||||||
主管領(lǐng)導(dǎo)意見 | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
（單位公章） 年 月 日 | ||||||
市財(cái)務(wù)管理中心審核意見 | 審核人意見 | 年 月 日 | |||||
負(fù)責(zé)人意見 | 年 月 日 | ||||||
備注：須提供招標(biāo)采購文件有關(guān)內(nèi)容1~5點(diǎn)材料證明復(fù)印件，沒有則按序號(hào)填寫無 各序號(hào)內(nèi)容。
附表1-2
業(yè)主單位名稱 | |||||||
合 同 文 件 審 批 表 | |||||||
項(xiàng)目工程名 稱 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
承辦部門 | 承辦人電話 | 清單計(jì)價(jià)/系數(shù) | |||||
中標(biāo)價(jià)/合同估價(jià) | |||||||
合同文件有關(guān) 內(nèi)容 | 填寫：1.招標(biāo)或采購控制價(jià)： ，詳招標(biāo)或采購文件審批表（未達(dá)到采購條件的提供財(cái)政部門資金預(yù)算來源文件材料）；2.招標(biāo)中標(biāo)價(jià)或采購成交價(jià)： ，詳中標(biāo)通知書或采購成交通知書；3.擬簽合同條款符合招標(biāo)或采購文件合同條款要件，詳招標(biāo)或采購文件原審批樣稿件；4.合同約定工期： 年 月 日～ 年 月 日，詳合同送審稿；5.合同約定付款條件： ，詳合同送審稿；6.其他需要說明內(nèi)容。 | ||||||
承辦人 意見 |
年 月 日 | ||||||
部門意見 | 年 月 日 | ||||||
分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見 | 年 月 日 | ||||||
主管領(lǐng)導(dǎo)意見 | 年 月 日 | ||||||
法人代表或委托代理人審批 |
（單位公章） 年 月 日 | ||||||
市財(cái)務(wù)管理中心審核意見 | 審核人意見 | 年 月 日 | |||||
負(fù)責(zé)人意見 | 年 月 日 | ||||||
備注：須提供合同文件有關(guān)內(nèi)容1~5點(diǎn)材料附件，沒有則將“詳”改寫：無。
附表1-3
業(yè)主單位名稱 (適用行政事業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項(xiàng)目資金審批表 | ||||||
編號(hào)： 合同（ 內(nèi)/外 ）第 期 ，總 期 | ||||||
年 月 日 單位：元 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 合同收款人 | |||||
開戶銀行 | ||||||
合同價(jià) | 帳號(hào) | |||||
投資預(yù)算 | 文號(hào) 預(yù)算金額： 元 | |||||
項(xiàng)目完成情況 | 合同內(nèi)：形象進(jìn)度描述（目前項(xiàng)目已進(jìn)行到什么程度，本期完成合同清單哪些項(xiàng)，累計(jì)完成額度是多少。材料詳附件。 合同外：截止 日該項(xiàng)目已經(jīng)完成變更備案 份，備案編號(hào)分別為： ~ ；本期之前已經(jīng)審批支付變更 份，已審批的變更備案編號(hào)分別是： 。本期擬申請(qǐng)：變更備案編號(hào)： ，簽證單編號(hào)： ，簽證單工程造價(jià)經(jīng)（業(yè)主/財(cái)審）審核或備案金額： ，本次請(qǐng)款合計(jì) 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進(jìn)度 | 上期末累計(jì) | 本期金額 | 本期末累計(jì) | 完成合同比例 | ||
進(jìn)度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應(yīng)付進(jìn)度款 | ||||||
已付預(yù)付款 | ||||||
扣預(yù)付款 | ||||||
合同內(nèi)實(shí)際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
| |||||
經(jīng)辦科室審核 | 部門領(lǐng)導(dǎo) | |||||
財(cái)務(wù)科室復(fù)核 | 部門領(lǐng)導(dǎo) | |||||
分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財(cái)務(wù)管理中心審核意見 | 審核人意見 | |||||
負(fù)責(zé)人意見 | ||||||
備注：送達(dá)時(shí)間或補(bǔ)充材料后填報(bào)送時(shí)間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式）
附表1-4 業(yè)主單位名稱 (適用企業(yè)單位) | ||||||
政府性投資工程項(xiàng)目資金審批表 | ||||||
編號(hào)： 合同（ 內(nèi)/外 ）第 期 ，總 期 年 月 日 單位：元 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 合同收款人 | |||||
開戶銀行 | ||||||
合同價(jià) | 帳號(hào) | |||||
投資預(yù)算 | 文號(hào) 預(yù)算金額： 元 | |||||
項(xiàng)目完成情況 | 合同內(nèi)：目前項(xiàng)目已進(jìn)行到什么程度，本期完成合同清單哪些項(xiàng)，完成額度是多少。材料詳附件。 合同外：截止 日該項(xiàng)目已經(jīng)完成變更備案 份，備案編號(hào)分別為： ~ ；本期之前已經(jīng)審批支付變更 份，已審批的變更備案編號(hào)分別是： 。本期擬申請(qǐng)：變更備案編號(hào)： ，簽證單編號(hào)： ，簽證單工程造價(jià)經(jīng)（業(yè)主/財(cái)審）審核或備案金額： ，本次請(qǐng)款合計(jì) 元。材料詳附件。 | |||||
撥款進(jìn)度 | 上期末累計(jì) | 本期金額 | 本期末累計(jì) | 完成合同比例 | ||
進(jìn)度款 | ||||||
扣保留金 | ||||||
應(yīng)付進(jìn)度款 | ||||||
已付預(yù)付款 | ||||||
扣預(yù)付款 | ||||||
合同內(nèi)實(shí)際付款 | ||||||
合同外變更付款 |
| |||||
工程部審核 | 部門領(lǐng)導(dǎo) | |||||
預(yù)算部審核 | 部門領(lǐng)導(dǎo) | |||||
財(cái)務(wù)部復(fù)核 | 部門領(lǐng)導(dǎo) | |||||
分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn) | ||||||
總經(jīng)理審批 | ||||||
法定代表人 或受托人審批 | ||||||
市財(cái)務(wù)管理中心審核意見 | 審核人意見 | |||||
負(fù)責(zé)人意見 | ||||||
備注：送達(dá)時(shí)間或補(bǔ)充材料后填報(bào)送時(shí)間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式）
附表1-5 下達(dá)資金預(yù)算科室：
業(yè)主單位名稱 （適用工程項(xiàng)目請(qǐng)款） | ||||||
來賓市政府性投資工程項(xiàng)目建設(shè)資金撥款審批表 | ||||||
第 期 年 月 日 | ||||||
項(xiàng)目名稱： | 項(xiàng)目編號(hào)： | |||||
申請(qǐng)業(yè)主單位 | 業(yè)主帳號(hào) | |||||
申請(qǐng)開戶銀行 | 項(xiàng)目預(yù)算 | 文號(hào)： 金額： 元 | ||||
累計(jì)已付項(xiàng)目 資金（元） | 合同內(nèi)： 合同外： 已付合計(jì)： | 合同價(jià) | ||||
申請(qǐng)撥款額（元） | 結(jié)算文號(hào)及金額 | / | ||||
工程進(jìn)度 完成情況（摘要） | (參考資金審批表項(xiàng)目完成情況并結(jié)合上期如未按申請(qǐng)額度滿額撥付的實(shí)際撥付等情況填寫) | |||||
項(xiàng)目業(yè)主 經(jīng)辦部門意見 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 財(cái)務(wù)審核意見 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主法人 代表審核意見 | 法人代表： 年 月 日（單位公章） | |||||
市財(cái)務(wù)管理中心審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | |||||
負(fù)責(zé)人意見： | ||||||
市財(cái)政局審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | 會(huì)辦科室審核意見 | 經(jīng)辦人意見： | |||
負(fù)責(zé)人意見： | 負(fù)責(zé)人意見： | |||||
市財(cái)政局 領(lǐng)導(dǎo)批示 | ||||||
備 注 | 送達(dá)時(shí)間或補(bǔ)充材料后填報(bào)送時(shí)間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式） | |||||
附表2-1
業(yè)主單位名稱 （適用貨物、不含工程項(xiàng)目的服務(wù)） | ||||
來賓市政府性投資項(xiàng)目資金撥款申請(qǐng)表 | ||||
第 期 年 月 日 | ||||
項(xiàng)目名稱： | 項(xiàng)目編號(hào)： | |||
業(yè)主單位名稱： | 業(yè)主開戶行 | |||
業(yè)主銀行帳號(hào) | 項(xiàng)目預(yù)算 | 文號(hào)： 金額： 元 | ||
累計(jì)已付項(xiàng)目 資金（元） | 合同內(nèi)： 合同外： 已付合計(jì)： | 合同價(jià) | ||
申請(qǐng)撥款額（元） | 結(jié)算文號(hào)及金額 | / | ||
項(xiàng)目完成進(jìn)度 情況（摘要） | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 經(jīng)辦部門意見 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 財(cái)務(wù)審核意見 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 分管領(lǐng)導(dǎo)意見 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主法人 代表審批意見 |
年 月 日（蓋單位公章） | |||
備 注 | 送達(dá)時(shí)間或補(bǔ)充材料后填報(bào)送時(shí)間（經(jīng)辦人及聯(lián)系方式） | |||
附表2-2
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、不含工程項(xiàng)目的服務(wù)）
采購資金撥付材料清單
第 期 年 月 日 | |||
項(xiàng)目名稱： | 合同金額： | ||
供貨單位(中標(biāo)單位） | 資金（或經(jīng)費(fèi)）預(yù)算 | 文號(hào)： 金額： 元 | |
累計(jì)已付項(xiàng)目 資金（元） | 申請(qǐng)撥款額（元） | ||
完成 成果 材料 清單 | 僅首次請(qǐng)款提供 □（1） 合同復(fù)印件（第一次請(qǐng)款附原件） □（2） 資金（或經(jīng)費(fèi)）預(yù)算文件 □（3） 采購預(yù)算表(附表5-3或附表5-5) □（4） 政府采購計(jì)劃核準(zhǔn)（或備案）表、中標(biāo)（或成交）公告 合同請(qǐng)款提供材料 □（5） 采購單位進(jìn)度驗(yàn)收表或合同實(shí)施完成履約驗(yàn)收表 □（6） 完成進(jìn)度費(fèi)用計(jì)算或合同實(shí)施完成費(fèi)用結(jié)算材料（附表5-4或附表5-6）或未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的項(xiàng)目結(jié)算審核定案表(需施工單位、審核單位、采購單位簽字蓋章) □（7） 驗(yàn)收貨物彩色圖片 □（8） 其它相關(guān)材料 | ||
采購單位填報(bào)人 | |||
采購單位審核人 | |||
注：采購單位對(duì)貨物的采購清單預(yù)算評(píng)審成果、采購方式、合同實(shí)施負(fù)責(zé)。
采購單位（蓋章）
附表2-3
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的工程類項(xiàng)目）
采購預(yù)算評(píng)價(jià)匯總表（樣表）
項(xiàng)目名稱： 金額單位：（元）
預(yù)算文件名稱 及文件號(hào) | 項(xiàng)目預(yù)算 下達(dá)金額 | 元 | |||||
序號(hào) | 采購內(nèi)容類別名稱 | 采購清單預(yù)算價(jià) | 評(píng)定價(jià) | 備注 | |||
1 | 如辦公設(shè)備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計(jì)： | 偏差率： | ||||||
評(píng)審相關(guān)依據(jù)說明： 1．采用定額名稱或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況說明 2．無計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的取費(fèi)確定相關(guān)情況說明 3．其他需要說明 … 具體評(píng)審內(nèi)容：詳采購清單預(yù)算評(píng)價(jià)報(bào)告。（存在無文件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的各采購項(xiàng)的采購控制價(jià)，須經(jīng)過采購單位領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過，形成會(huì)議紀(jì)要附后） | |||||||
是否超出項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)金額：□ 否 □ 是 超出金額： 元。 超出項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)金額的資金來源說明：
超出項(xiàng)目預(yù)算下達(dá)金額的資金來源相關(guān)依據(jù)材料：
| |||||||
采購清單預(yù)算編制單位意見及蓋章：
編制人：
負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | 采購單位評(píng)價(jià)小組成員簽名： 評(píng)審組長1：
評(píng)審員2：
評(píng)審員3：
… 年 月 日 | 采購單位意見(蓋章)：
同意按 元作為采購預(yù)算控制價(jià)。
負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | |||||
注：投標(biāo)清單、結(jié)算評(píng)審清單須與采購評(píng)審清單序號(hào)順序及內(nèi)容一致。新增項(xiàng)須放后面排序。
附表2-4
業(yè)主單位名稱
（適用貨物、未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的工程類項(xiàng)目）
采購結(jié)算審核匯總表（樣表）
項(xiàng)目名稱： 金額單位：（元）
追加預(yù)算文件名稱及文件號(hào) | 項(xiàng)目追加下達(dá)預(yù)算金額 | 元 | |||||
序號(hào) | 采購內(nèi)容類別名稱 | 合同清單合價(jià) | 變更增加/減少合價(jià) | 合同審定合價(jià) | |||
1 | 如辦公設(shè)備 | ||||||
2 | 如辦公家具 | ||||||
… | |||||||
合計(jì)： | |||||||
評(píng)審相關(guān)依據(jù)說明： 1．采購清單預(yù)算評(píng)價(jià)報(bào)告及評(píng)價(jià)清單、合同清單價(jià)。 2．變更新增項(xiàng)的采用定額名稱或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況說明，無計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的取費(fèi)確定相關(guān)情況說明 3．其他需要說明（合同相關(guān)違約情況，超工期情況） … （新增項(xiàng)無收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，或有變更項(xiàng)目且采購超過財(cái)政下達(dá)資金預(yù)算的，須提供采購單位領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過的會(huì)議紀(jì)要和追加預(yù)算文件。）
結(jié)算審核附件：1．采購清單預(yù)算評(píng)價(jià)報(bào)告，2．投標(biāo)清單，3．變更審批，4．現(xiàn)場(chǎng)簽證單，5．資金預(yù)算文件和追加預(yù)算文件，6．合同文件，7．履約驗(yàn)收表（貨物履約盤點(diǎn)驗(yàn)收的采購清單貨物名稱須與投標(biāo)清單序號(hào)名稱順序相一致）。
具體評(píng)審內(nèi)容：詳采購清單結(jié)算審核報(bào)告（貨物類無變更事項(xiàng)的可不需要）。 | |||||||
供貨單位意見及蓋章： 編制人：
負(fù)責(zé)人： 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見： 審核人：
科室負(fù)責(zé)人： 年 月 日
| 采購單位意見(蓋章)： 同意按 元作為合同結(jié)算價(jià)。
負(fù)責(zé)人： 年 月 日 | |||||
附表2-5
業(yè)主單位名稱
（適用于不含工程項(xiàng)目的服務(wù)、其他項(xiàng)目）
技術(shù)咨詢服務(wù)類預(yù)算費(fèi)用計(jì)算表（樣表）
項(xiàng)目名稱： 第 頁共 頁
序號(hào) | 計(jì)費(fèi)項(xiàng) | 計(jì)費(fèi)額 | 計(jì)費(fèi)各項(xiàng)系數(shù) | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)文件名稱 | 計(jì)算式 | 金額（元） |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
.. | ||||||
合計(jì) | 報(bào)價(jià)上限系數(shù)：
| 來政發(fā) ﹝2017﹞22號(hào) | 采購預(yù)算控制價(jià)： | |||
無收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)費(fèi)測(cè)算說明（必要時(shí)附測(cè)算過程附件）： | ||||||
預(yù)算編制單位意見：
編制人：
年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見：
審核人：
科室負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | 采購單位意見（蓋章）：
同意按 元作為采購預(yù)算控制價(jià)。
負(fù)責(zé)人:
年 月 日 | 注：無收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)且采購控制價(jià)達(dá)到分散采購標(biāo)準(zhǔn)額度的，無收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)部分的評(píng)審價(jià)須經(jīng)過采購單位領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過，形成會(huì)議紀(jì)要。 | |||
備注：須提供計(jì)費(fèi)額依據(jù)文件和非公開的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件的復(fù)印件。前期費(fèi)和技術(shù)咨詢報(bào)務(wù)類等項(xiàng)費(fèi)用必須按《來賓市本級(jí)政府投資項(xiàng)目管理辦法》來政發(fā)﹝2017﹞22號(hào)執(zhí)行下浮作為控制價(jià)。
附表2-6
業(yè)主單位名稱
（適用于不含工程項(xiàng)目的服務(wù)、其他項(xiàng)目）
技術(shù)咨詢服務(wù)類結(jié)算費(fèi)用計(jì)算表（樣表）
項(xiàng)目名稱： 第 頁共 頁
序號(hào) | 計(jì)費(fèi)項(xiàng) | 計(jì)費(fèi)額 | 計(jì)費(fèi)各項(xiàng)系數(shù) | 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)文件名稱 | 計(jì)算式 | 金額（元） | |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
.... | |||||||
結(jié)算變化的計(jì)算說明： | 合計(jì)： | ||||||
審核人： | |||||||
結(jié)算單位（服務(wù)商）意見：
編制人： 年 月 日 | 采購單位經(jīng)辦部門審核意見：
科室負(fù)責(zé)人： 年 月 日 | 采購單位意見(蓋章)：
同意按 元作為合同結(jié)算價(jià)。
負(fù)責(zé)人： 年 月 日 | 注： 有變更項(xiàng)目且采購超過財(cái)政下達(dá)預(yù)算資金的，須提供采購單位領(lǐng)導(dǎo)班子討論通過的會(huì)議紀(jì)要和追加預(yù)算文件。 | ||||
備注：須提供計(jì)費(fèi)額依據(jù)文件和非公開的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)文件的復(fù)印件。如一個(gè)計(jì)費(fèi)項(xiàng)有多個(gè)計(jì)費(fèi)細(xì)項(xiàng)，則由業(yè)主對(duì)應(yīng)序號(hào)另行編寫詳細(xì)計(jì)算過程附后。
附表2-7
業(yè)主單位名稱
（適用貨物類驗(yàn)收）
合同實(shí)施完成履約驗(yàn)收表（樣表）
項(xiàng)目名稱： 金額單位：（元）
合同文件名稱 | 合同約 定工期 | 天 | 開工日期 驗(yàn)收日期 | 年 月 日 年 月 日 | ||||||||
合同約定（數(shù)據(jù)可打?。?/span> | 驗(yàn)收情況（采購單位手寫） | |||||||||||
序號(hào) | 采購清單貨物名稱 | 合同約定參數(shù) | 數(shù)量及單位 | 參數(shù)是否一致 | 實(shí)際數(shù)量 | 安裝/運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量等是否符合要求 | 變更增加/減少項(xiàng)說明 | 完成圖片（彩色打印） | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
供貨單位 驗(yàn)收意見 | 質(zhì)量資料提供情況： 保修材料提供情況： 合同履約執(zhí)行情況： | 共 份，詳附件 。 共 份，詳附件 。 | 自評(píng) 結(jié)論 | 是否全部符合合同要求，是否全部合格。 | ||||||||
驗(yàn)收組 驗(yàn)收結(jié)論 | 質(zhì)量資料完整情況： 保修材料完整情況： 合同其他履約情況： | （采購單位手寫） | 評(píng)定 結(jié)論 | （采購單位手寫）是否驗(yàn)收合格。 | ||||||||
供貨單位意見及蓋章：
驗(yàn)收負(fù)責(zé)人： 年 月 日
| （如有）監(jiān)督單位意見及蓋章：
驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | （如有）設(shè)計(jì)單位意見及蓋章：
驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | 采購單位意見及蓋章： 驗(yàn)收人員1：
驗(yàn)收人員2：
驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：
年 月 日 | |||||||||
備注：其他未納入財(cái)政投資評(píng)審范圍的非工程項(xiàng)目、非工程項(xiàng)目的服務(wù)、質(zhì)保期滿的驗(yàn)收由采購單位根據(jù)合同約定、工作職責(zé)需要自行設(shè)計(jì)完成驗(yàn)收材料，原則上采購單位參加驗(yàn)收應(yīng)不少于2人。
公開選項(xiàng)：依申請(qǐng)公開
來賓市財(cái)政局辦公室 2021年12月28日印發(fā)